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期权体系化交易进阶训练营课表

系列一、基础回顾
1、为什么要学期权?
2、深刻理解期权的基本定义,认购认沽到底是什么?
3、行权方式是不是只有欧式和美式?更多的行权方式或许让你看明白更多的投资模式。
4、简单的T型界面,全面认识期权各类要素与实战用法。
5、期权的价格构成,真的是只有时间价值+内在价值吗?

系列二、期权价格6大因素,波动率与希腊字母
1、期权六君子:标的价格、行权价、隐含波动率、到期期限长度、无风险收益率、股息率。
2、期权六君子是不是每一位的都武艺超群、绝世无双?如何应用才能火力全开?
3、波动率锥、微笑、曲面实战中机会的把握与运用。
4、相约希腊字母:Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。
5、你有所不知的另一组希腊字母(Cash)
6、希腊字母的综合应用,让您清楚自己的持仓火力点与要害。

系列三、期权策略组合的运用与技巧,行权与交割。
1、从单腿到组合,从现货到权现结合,全面梳理期权各类策略的运用与技巧。
2、四个策略了解波动率交易的四大类型。
3、通过数据证明,权现结合是何如将命运把握在自己手中,实现一加一大于二。
4、无形胜有形,通过著名的金融收购战中为例,浅谈行权与交割身影。

系列四、交易体系与风控构建,波动率与希腊字母进阶交易
1、一位优秀投资者的盘前,盘中,盘后8小时
2、买方交易体系与风控的构建与实战运用
3、卖方交易体系与风控的构建与实战运用
4、买/卖方交易体系与风控构建与综合运用
5、波动率与希腊字母进阶交易体系与实战运用

一、课程背景:
对于投资者来说,金融大戏每天都在身边上演,作为一名普通的投资者,如何提升个人的操盘功力和获利能力,以适应未来更为云谲波诡、错综复杂的金融市场?为即将到来波澜壮阔的一轮大牛市提前做好准备和布局。期权讲武堂打造三套课程,“全力出击、权力护航、全心全体”,期权体系化教学,从零到卓越的课程应运而生,我们一切从实际操盘的需求出发,不拘束于教科书式教学方式,把握正确的期权投资理念,用简单直白的语言,与实际有效方式,讲复杂的期权理论化繁而简,并结合实践运用,一步一步将期权工具解刨清楚,通过两天的时间,认识自己不足,修整错误的观念,建立起属于自己的交易与风控体系,构建成熟稳健的交易盈利模式,让自己变成一名复合型交易人才。

二、课程目标:1、巩固夯实期权的理论基础,全面彻底的认识期权工具;
2、全面有效掌握期权各类策略正确用法与技巧,
3、权现结合,将投资的命运掌握在自己手中,实现一加一大于二
4、通过市场量化指标区分市场格局,决策方向性交易和波动率的路径
5、从希腊字母层面,了解期权交易的深度思维;
6、一切从实际出发,多维度、体系化的建立期权实战思维;

三、适宜人群:
1、有一定期货、期权交易经验的投资者,并对期权交易有一定兴趣的投资者。
2、希望利用非线性的期权工具结合线性的投资品种,改善资产配置结构的投资者。
3、对利用期权工具套保现有产品进行风险管理或增强收益,又或者想要涉足期权领域的机构投资者。

四、课程大纲:
模块一:基础内容
1、系统学习T型界面,掌握看盘与交易技巧。
2、深度梳理期权交易中的各类误区,规避不必要的错误。
3、有效掌握期权定价,时间价值,希腊字母,波动率等规律与实操运用。

模块二:交易环境分析与应对方式
1、最简单也最有效,利用均线系统,区分市场市场环境,制定交易路径。
2、买期权、卖期权的多种加减仓方法与逻辑。
3、如何利用凯利公式做好期权仓位控制。
4、如何利用BS定价模型,做好压力测试,提前预判极限压力下的风控管理。

模块三:波动率与希腊字母
1、细化学习四大波动率的实盘运用。(隐含、历史、预期、实际)
2、波动率微笑、波动率锥、波动率曲面、认购认沽隐波差的详解,以及实盘运用。
3、方向性交易与波动率交易深度全解,希腊字母交易的正确打开方式。
4、波动率交易的四大类型与运用环境,清晰Gamma与Vega的博弈。

模板四:交易体系的建立。
1、“预判,策略,合约,风控”交易路径体系在实操中的运用。
2、趋势行情,如何利用交易路径体系做好买方市场?
3、震荡环境,如何利用交易路径体系做好卖方市场?
4、买卖结合,如何通过希腊字母和波动率,解决全域环境?
5、从单腿到组合,从纯交易期权到权现结合,深度挖掘单腿交易、策略交易的细节与变化特点。

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